山东高速股份有限公司拟发行10亿元超短期融资券 期限为90天

【资料图】

中国质量新闻网讯（李静） 日前，上海清算所公布了山东高速股份有限公司2023年度第六期超短期融资券发行文件。该公司此次发行总额为人民币10 亿元，期限为90天。

《山东高速股份有限公司2023年度第六期超短期融资券募集说明书》（以下简称《说明书》）显示，截至 2022 年末，公司有息负债合计 630.80 亿元，其中短期借款7.53 亿元，一年内到期的非流动负债 34.47 亿元，长期借款 513.49 亿元，其他流动负债45.17亿元。

此次超短期融资券募集资金 10 亿元，募集资金将用于偿还公司未来到期的有息负债、补充公司营运资金。

此次超短期融资券主承销商兼簿记管理人由平安银行股份有限公司担任；联席主承销商由招商银行股份有限公司担任存续期管理由平安银行股份有限公司担任。

另外，《说明书》显示，截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司债券待偿还余额为82亿元，其中超短期融资券52亿元、中期票据10亿元和永续中票20亿元。

山东高速股份有限公司，法定代表人为赛志毅，注册资本为482,721.24 万元。由山东高速集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司于1999 年11 月16日共同发起设立，所占股份比例分别为73.35%和26.65%。截至募集说明书签署日，发行人控股股东为山东高速集团。

（文中图片均来源于上海清算所）

标签：